Portefeuille Altseason · Swing · Levier 1-3
Un portefeuille concentré, piloté par le cycle.
Une sélection courte d'altcoins à forte conviction, achetés en levier 3 max sur les replis et détenus plusieurs semaines/mois. Les entrées sont dictées par le VIX, les dominances du Bitcoin et de l'USDT, le rapport ETH/BTC et la macro, pas par l'émotion du jour.
Fiche du portefeuille
Les caractéristiques, noir sur blanc.
| Objectif | Capter les phases de surperformance des altcoins (altseason) sur un cycle de marché |
|---|---|
| Univers | Altcoins mid et large caps, liquides et à fort potentiel, classés en Tier 1 et Tier 2 |
| Concentration | Une sélection courte de convictions, jamais 50 tokens |
| Style de gestion | Swing, entrées sur repli par paliers, sorties par paliers |
| Exposition | Futures, levier 1 à 3 |
| Taille par actif | 5 à 25 % du capital |
| Couverture | Hedging balancing automatique à partir de 11 % de drawdown |
| Suivi | Au choix : copy auto sur votre compte Bitunix, signaux du groupe privé ou positions en temps réel sur le dashboard investisseur |
| Exécution | Sur votre propre compte : vos fonds ne quittent jamais votre compte |
| Liquidité | Vous gérez, clôturez ou arrêtez à tout moment |
Pourquoi maintenant
Les grandes fenêtres de tendance sur les altcoins durent quelques semaines à quelques mois par cycle. Bien positionné, on peut y réaliser l'équivalent de deux ans de performance d'un simple détenteur. Ce portefeuille n'est ouvert que lorsque les conditions de marché le justifient.
Ce que ce portefeuille n'est pas
Ni du trading quotidien, ni du levier élevé, ni un panier de 50 tokens. Le Bitcoin, l'Ether ou Aave ont leur place dans un portefeuille spot de long terme ; ici, on cherche les actifs au potentiel de croissance le plus fort sur la fenêtre de l'altseason.
Thèse d'investissement
Quatre conditions avant d'acheter.
Avant chaque achat, le même contrôle. Aucun indicateur ne décide seul : il faut que les conditions soient réunies et que le contexte macro ne s'y oppose pas.
L'indice de la peur des marchés actions mesure l'appétit pour le risque. Les pics de peur coïncident souvent avec les meilleures zones d'achat des actifs risqués. Le principe : acheter la peur, pas l'euphorie.
La dominance du Bitcoin dit si les capitaux restent concentrés sur le BTC ou s'ils tournent vers les altcoins. La dominance de l'USDT dit si l'argent sort du marché vers les stablecoins ou y revient. Une altseason s'ouvre quand les deux reculent.
Le rapport ETH/BTC est le premier témoin de l'appétit pour les altcoins. Quand l'Ether reprend de la force face au Bitcoin, le reste du marché suit généralement : c'est la confirmation que la rotation est en marche.
Taux de la Fed, inflation, emploi, élections, flux des ETF : le calendrier et le contexte macro ne donnent pas le signal d'achat, mais ils peuvent l'interdire. Aucune entrée si le contexte est incompatible.
Processus de gestion
Une discipline, pas une intuition.
Le marché valide
VIX, dominances BTC et USDT, ETH/BTC : les conditions de l'altseason doivent être réunies, et le contexte macro compatible.
La MM200 comme repère
Le point d'entrée se cherche autour de la moyenne mobile 200, puis s'affine avec le CVD, l'open interest et les zones de liquidité.
En deux ou trois fois
Jamais en une seule fois : la marge se gère en 2 ou 3 achats, de préférence de plus en plus bas, jamais plus haut que le premier prix.
Paliers et rotation
Les profits sont sécurisés par paliers, puis réalloués vers les replis d'autres altcoins forts. Taille de 5 à 25 % du capital par actif, levier 1 à 3.
Tendance haussière : j'achète le repli
Dans une tendance de fond haussière des altcoins (OTHERS), chaque repli est une occasion d'entrer au bon prix sur les paires les plus fortes, plutôt que de courir après les hausses.
Le repli avant le run
Les plus fortes hausses d'un cycle partent souvent d'un dernier repli, quand la peur domine. C'est là que le portefeuille se construit, par paliers. Hypothèse de travail, pas une garantie.
Exemple réel · NEAR
Une entrée sur repli dans une tendance haussière, une sortie par paliers : +146 % au comptant, +439 % avec un levier x3 sur ce mouvement (calcul théorique, hors frais), illustré en haut de page. L'intérêt d'un levier faible : multiplier un bon swing sans risque de liquidation à la première mèche.
Profil de risque
Le capital d'abord, les gains ensuite.
Niveau de risque
Modéré : levier limité (1 à 3), taille encadrée par actif et couverture au-delà de 11 % de baisse. Les actifs restent volatils : perte en capital possible.
Drawdown maximum
11 %
Baisse maximale autorisée du portefeuille : à partir de 11 %, un hedging balancing se met en place automatiquement. La gestion du risque s'appuie aussi sur les entrées sur repli, la taille encadrée de chaque actif et les stops.
Pour qui
Des investisseurs qui connaissent déjà les futures et le levier, visent l'altseason sur plusieurs semaines et n'allouent que ce qu'ils peuvent se permettre de perdre.
Même stratégie · 2023
De 2 000 $ à 15 540 $ en 4 mois
Performance obtenue avec la même stratégie lors de la précédente fenêtre d'altseason. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Questions fréquentes
Avant d'allouer
Comment suivre le portefeuille ?
Au choix. En copy auto, votre compte Bitunix reproduit les positions du portefeuille : mêmes entrées, mêmes sorties, en proportion du capital que vous allouez, sans rien à faire au quotidien. Vous pouvez aussi suivre les signaux publiés dans le groupe privé, ou les positions en temps réel sur le dashboard investisseur, et les reproduire vous-même sur la plateforme de votre choix.
Quels indicateurs déclenchent une entrée ?
Le VIX, les dominances du Bitcoin et de l'USDT, le rapport ETH/BTC, avec un contexte macro compatible. Le point d'entrée se cherche ensuite autour de la MM200, affiné avec le CVD, l'open interest et les zones de liquidité, et la position se construit en 2 ou 3 fois.
Combien de temps dure une position ?
C'est du swing : plusieurs semaines à quelques mois. Une position reste ouverte tant que le scénario reste valide.
Quel est le risque ?
Le levier reste faible et le drawdown maximum autorisé est de 11 % (à partir de ce seuil, un hedging balancing se met en place automatiquement), mais le trading à effet de levier comporte toujours un risque de perte en capital. N'allouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Mes fonds restent-ils sur mon compte ?
Oui. Les fonds restent sur votre propre compte, sur Bitunix en copy auto ou sur la plateforme de votre choix : vous choisissez le montant, vous accédez à vos positions et vous pouvez les gérer ou arrêter à tout moment.
Fenêtre altseason
Le prochain repli, positionnés ensemble.
Contenu informatif, pas un conseil en investissement. Ce portefeuille n'est ni un fonds d'investissement ni un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers : chaque utilisateur reste titulaire de son compte et décide de ses allocations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le trading de produits dérivés et à effet de levier comporte un risque élevé de perte en capital. La copie des positions repose sur une plateforme tierce (Bitunix) dont vous acceptez les conditions. Lien partenaire.